Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 259 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 621 График
кредитным организациям 11118 13 836 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 931 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 857 График
прочих нерезидентов 11508 1 801 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 658 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 742 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 742 График
Итого по разделу 1 11000 41 075 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 992 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 График
Итого по разделу 2 12000 105 474 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 График
Итого по разделу 3 13000 57 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 119 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 983 График
Итого по разделу 5 15000 119 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 1 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 388 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 171 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 41 591 График
Итого по разделу 6 16000 42 765 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 409 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 281 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 000 График
Другие доходы 17306 1 207 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 207 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 207 График
Итого по разделу 7 17000 32 904 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 146 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 162 805 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 904 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 342 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 050 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 158 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 488 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 696 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 573 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 573 График
Итого по разделу 1 21000 15 286 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 444 График
Итого по разделу 2 22000 94 444 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 64 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 165 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 229 График
Итого по разделу 3 23000 6 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 123 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 054 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 123 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 209 График
форварды 25202 492 График
опционы 25203 1 331 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 645 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 40 683 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 683 График
Итого по разделу 5 25000 43 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 931 График
Евро 26102 8 927 График
Швейцарских франков 26104 147 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 224 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 159 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 99 График
по Евро 26302 2 415 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 643 График
по Швейцарским франкам 26304 1 893 График
по Японским иенам 26305 414 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 533 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 1 121 График
Палладия 26404 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 375 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 328 График
Аудит 26408 385 График
Страхование 26410 836 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 063 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 401 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 584 График
Итого по разделу 6 26000 68 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 64 График
индивидуальных предпринимателей 27203 748 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 812 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Другие расходы 27308 1 051 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 051 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 052 График
Итого по разделу 7 27000 1 926 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 413 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 413 График
Итого по разделу 8 28000 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 730 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 241 613 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 926 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 353 269 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 353 682 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 11 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 598 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.