Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 063 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 383 График
кредитным организациям 11118 3 773 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 550 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 751 График
прочих нерезидентов 11508 1 329 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 080 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 483 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 483 График
Итого по разделу 1 11000 20 352 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 365 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 61 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 73 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 73 856 График
Итого по разделу 5 15000 73 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 139 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 778 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 932 График
Итого по разделу 6 16000 12 531 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 568 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 216 График
Итого по символам 17201-17203 17200 216 График
Итого по разделу 7 17000 787 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 953 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 387 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 787 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 127 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 189 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 488 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 767 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 549 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 549 График
Итого по разделу 1 21000 7 326 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 496 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 496 График
Итого по разделу 2 22000 57 496 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 173 График
Итого по разделу 3 23000 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 70 823 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 823 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 70 824 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 113 График
форварды 25202 208 График
опционы 25203 686 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 194 График
Итого по разделу 5 25000 12 422 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 637 График
Евро 26102 3 849 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 166 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 80 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 246 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 1 044 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 055 График
по Швейцарским франкам 26304 968 График
по Японским иенам 26305 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 353 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 444 График
Палладия 26404 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 064 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 924 График
Итого по разделу 6 26000 30 088 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 149 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 863 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 863 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 863 График
Итого по разделу 7 27000 1 012 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 507 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 012 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 179 341 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 179 341 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 10 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.