Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 581 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 705 График
кредитным организациям 11118 27 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 872 График
прочих нерезидентов 11508 1 801 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 673 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 742 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 742 График
Итого по разделу 1 11000 61 974 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 132 284 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 132 284 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 92 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 113 График
Итого по разделу 2 12000 138 439 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 График
Итого по разделу 3 13000 57 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 165 380 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 165 380 График
Итого по разделу 5 15000 165 380 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 1 586 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 048 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 676 График
Прочие операционные доходы 16306 71 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 795 График
Итого по разделу 6 16000 83 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 60 000 График
Другие доходы 17306 1 234 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 207 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 234 График
Итого по разделу 7 17000 64 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 248 844 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 898 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 514 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 521 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 220 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 394 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 009 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 009 График
Итого по разделу 1 21000 24 423 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 279 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 279 График
Итого по разделу 2 22000 139 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 64 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 165 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 229 График
Итого по разделу 3 23000 6 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 990 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 990 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 154 991 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 277 График
форварды 25202 768 График
опционы 25203 2 325 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 379 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 81 597 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 597 График
Итого по разделу 5 25000 86 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 281 График
Евро 26102 12 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 811 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 121 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 239 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 360 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 График
по Евро 26302 3 415 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 534 График
по Швейцарским франкам 26304 2 652 График
по Японским иенам 26305 559 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 941 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 1 781 График
Палладия 26404 265 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 392 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 328 График
Аудит 26408 635 График
Страхование 26410 1 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 548 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 088 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 237 График
Итого по разделу 6 26000 97 612 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 82 График
индивидуальных предпринимателей 27203 748 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 840 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Другие расходы 27308 1 051 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 051 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 052 График
Итого по разделу 7 27000 2 079 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 413 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 413 График
Итого по разделу 8 28000 413 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 702 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 345 178 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 079 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 510 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 511 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.