Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 694 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 492 График
кредитным организациям 11118 6 847 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 745 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 770 График
прочих нерезидентов 11508 3 724 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 630 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 630 График
Итого по разделу 1 11000 125 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 825 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 825 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 738 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 945 График
Итого по разделу 2 12000 243 978 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 График
Итого по разделу 3 13000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 337 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 337 276 График
Итого по разделу 5 15000 337 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 3 793 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 805 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 450 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 125 739 График
Прочие операционные доходы 16306 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 621 График
Итого по разделу 6 16000 131 426 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 621 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 30 385 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 303 График
Итого по символам 17301-17306 17300 130 389 График
Итого по разделу 7 17000 137 000 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 369 580 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 468 715 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 137 000 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 975 295 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 591 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 552 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 002 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 171 График
Итого по символам 21501-21502 21500 171 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 870 График
Нерезидентов 21602 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 980 График
Итого по разделу 1 21000 73 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 382 График
Итого по разделу 2 22000 302 382 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 443 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 801 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 248 График
Итого по разделу 3 23000 3 248 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 254 845 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 845 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 254 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 491 График
форварды 25202 1 318 График
опционы 25203 2 086 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 348 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 243 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 93 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 957 График
Итого по разделу 5 25000 98 200 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 971 График
Евро 26102 22 072 График
Швейцарских франков 26104 311 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 354 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 298 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 319 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 617 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 243 График
по Евро 26302 5 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 246 График
по Швейцарским франкам 26304 4 547 График
по Японским иенам 26305 1 157 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 2 650 График
Палладия 26404 3 456 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 995 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 116 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 3 347 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 538 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 098 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 746 График
Итого по разделу 6 26000 174 131 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 243 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 54 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 026 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 093 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 236 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 30 459 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 459 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 738 График
Итого по разделу 7 27000 32 074 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 381 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 381 График
Итого по разделу 8 28000 1 381 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 375 680 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 530 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 074 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 938 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 939 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 732 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.