Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 900 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 816 График
кредитным организациям 11118 2 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 865 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 220 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 768 График
прочих нерезидентов 11508 1 862 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 630 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 562 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 562 График
Итого по разделу 1 11000 68 548 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 312 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 97 346 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 97 346 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 738 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 843 График
Итого по разделу 2 12000 104 869 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 986 График
Итого по разделу 5 15000 108 986 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 095 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 288 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 493 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 57 224 График
Прочие операционные доходы 16306 321 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 326 График
Итого по разделу 6 16000 60 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 577 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 220 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 621 График
Итого по символам 17201-17203 17200 844 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 000 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 193 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 194 График
Итого по разделу 7 17000 13 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 417 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 418 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 356 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 124 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 300 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 785 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 209 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 106 График
Итого по символам 21501-21502 21500 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 550 График
Нерезидентов 21602 77 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 627 График
Итого по разделу 1 21000 43 944 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 004 График
Итого по разделу 2 22000 113 004 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 604 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 604 График
Итого по разделу 3 23000 604 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 374 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 86 375 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 214 График
форварды 25202 564 График
опционы 25203 985 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 819 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 52 415 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 415 График
Итого по разделу 5 25000 54 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 180 График
Евро 26102 10 863 График
Швейцарских франков 26104 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 159 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 937 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 139 График
по Евро 26302 2 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 847 График
по Швейцарским франкам 26304 2 304 График
по Японским иенам 26305 591 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 673 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 190 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 1 221 График
Палладия 26404 3 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 070 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 111 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 692 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 061 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 435 График
Итого по разделу 6 26000 80 763 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 222 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 222 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 992 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 999 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 236 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 170 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 411 График
Итого по разделу 7 27000 1 632 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 910 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 910 График
Итого по разделу 8 28000 910 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 976 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 632 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 380 556 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 381 466 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 23 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 23 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.