Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 677 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 418 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 522 График
кредитным организациям 11118 4 278 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 961 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 232 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 232 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 950 График
прочих нерезидентов 11508 2 798 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 748 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 556 График
Итого по разделу 1 11000 100 392 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 421 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 122 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 122 833 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 738 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 896 График
Итого по разделу 2 12000 133 703 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 157 821 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 821 График
Итого по разделу 5 15000 157 821 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 3 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 009 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 438 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 800 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 100 369 График
Прочие операционные доходы 16306 382 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 989 График
Итого по разделу 6 16000 104 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 621 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 30 000 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 207 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 211 График
Итого по разделу 7 17000 35 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 234 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 262 830 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 532 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 859 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 430 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 002 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 291 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 478 График
Нерезидентов 21602 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 587 График
Итого по разделу 1 21000 62 028 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 153 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 153 069 График
Итого по разделу 2 22000 153 069 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 135 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 604 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 739 График
Итого по разделу 3 23000 739 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 117 251 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 251 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 117 253 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 345 График
форварды 25202 909 График
опционы 25203 1 527 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 75 827 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 75 827 График
Итого по разделу 5 25000 78 714 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 203 График
Евро 26102 16 315 График
Швейцарских франков 26104 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 107 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 239 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 346 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 214 График
по Евро 26302 4 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 203 График
по Швейцарским франкам 26304 3 607 График
по Японским иенам 26305 951 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 651 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 1 909 График
Палладия 26404 3 370 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 357 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 130 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 2 596 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 648 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 605 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 127 График
Итого по разделу 6 26000 128 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 222 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 222 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 992 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 039 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 236 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 30 303 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 544 График
Итого по разделу 7 27000 31 805 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 684 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 684 График
Итого по разделу 8 28000 1 684 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 215 097 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 325 559 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 805 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 572 461 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 574 145 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 39 912 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 38 228 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 38 228 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.