Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 767 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 043 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 638 График
кредитным организациям 11118 11 193 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 278 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 440 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 440 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 995 График
кредитных организаций 11504 3 671 График
прочих резидентов 11505 903 График
банков-нерезидентов 11507 536 График
прочих нерезидентов 11508 3 158 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 263 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 260 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 260 График
Итого по разделу 1 11000 189 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 963 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 963 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 873 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 873 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 478 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 366 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 882 График
Итого по разделу 2 12000 123 223 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 789 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 832 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 162 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 2 816 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 102 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 35 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 35 График
Итого по разделу 5 15000 102 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 096 График
По другим операциям 16203 8 313 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 409 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 478 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 850 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 438 836 График
Прочие операционные доходы 16306 289 График
Итого по символам 16301-16306 16300 440 453 График
Итого по разделу 6 16000 449 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 096 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 050 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 224 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 242 График
Итого по разделу 7 17000 6 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 313 105 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 554 887 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 874 405 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 541 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 541 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 687 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 331 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 639 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 794 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 159 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 159 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 532 График
Нерезидентов 21602 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 617 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 График
Итого по разделу 1 21000 106 156 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 011 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 011 График
Итого по разделу 2 22000 93 011 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 347 График
прочих нерезидентов 23104 1 652 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 001 График
Банков-нерезидентов 23107 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 026 График
Итого по разделу 3 23000 3 026 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 88 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 964 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 88 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 318 График
форварды 25202 2 671 График
опционы 25203 4 027 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 156 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 172 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 407 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 407 797 График
Итого по разделу 5 25000 414 969 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 711 График
Евро 26102 29 265 График
Швейцарских франков 26104 494 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 106 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 856 График
по Евро 26302 7 767 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 196 График
по Швейцарским франкам 26304 3 396 График
по Японским иенам 26305 4 095 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 573 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 506 График
Платины 26403 4 277 График
Палладия 26404 5 983 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 336 График
Аудит 26408 453 График
Публикация отчетности 26409 66 График
Страхование 26410 4 624 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 574 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 165 График
Итого по разделу 6 26000 236 669 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 85 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 878 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 963 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 363 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 770 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 206 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 35 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 977 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 138 График
Другие расходы 27308 311 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 461 График
Итого по разделу 7 27000 6 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 721 График
Итого по разделу 8 28000 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 199 167 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 743 632 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 949 429 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 950 150 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 75 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 75 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 75 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.