Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 982 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 511 График
кредитным организациям 11118 7 894 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 147 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 147 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 995 График
кредитных организаций 11504 2 280 График
прочих резидентов 11505 903 График
банков-нерезидентов 11507 536 График
прочих нерезидентов 11508 957 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 671 График
Итого по разделу 1 11000 114 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 757 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 866 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 866 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 645 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 869 График
Итого по разделу 2 12000 52 878 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 789 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 95 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 320 График
Итого по разделу 5 15000 51 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 711 График
По другим операциям 16203 6 562 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 273 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 232 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 376 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 300 664 График
Прочие операционные доходы 16306 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 301 514 График
Итого по разделу 6 16000 308 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 423 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 561 График
Итого по символам 17201-17203 17200 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 197 График
Итого по разделу 7 17000 3 192 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 361 099 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 192 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 531 812 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 538 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 492 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 831 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 648 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 108 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 408 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 282 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 312 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 График
Итого по разделу 1 21000 63 411 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 789 График
Итого по разделу 2 22000 32 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 347 График
прочих нерезидентов 23104 659 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 График
Банков-нерезидентов 23107 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 093 График
Итого по разделу 3 23000 1 093 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 501 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 501 График
Итого по разделу 4 24000 44 501 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 174 График
форварды 25202 1 580 График
опционы 25203 2 132 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 295 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 295 163 График
Итого по разделу 5 25000 299 064 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 393 График
Евро 26102 14 839 График
Швейцарских франков 26104 272 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 403 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 388 График
по Евро 26302 3 529 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 132 График
по Швейцарским франкам 26304 1 694 График
по Японским иенам 26305 3 490 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 432 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 325 График
Платины 26403 2 698 График
Палладия 26404 2 512 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 986 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 336 График
Аудит 26408 263 График
Страхование 26410 2 677 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 287 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 319 График
Итого по разделу 6 26000 117 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 281 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 356 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 427 График
Другие расходы 27308 311 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 738 График
Итого по разделу 7 27000 1 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 664 График
Итого по разделу 8 28000 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 462 339 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 559 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 560 347 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 871 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 28 535 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 28 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.