Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 253 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 655 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 810 График
кредитным организациям 11118 5 324 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 310 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 888 График
кредитных организаций 11504 1 362 График
прочих резидентов 11505 638 График
банков-нерезидентов 11507 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 197 График
Итого по разделу 1 11000 58 621 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 963 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 963 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 628 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 744 График
Итого по разделу 2 12000 15 340 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 73 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 280 График
Итого по разделу 5 15000 17 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 357 График
По другим операциям 16203 3 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 788 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 91 709 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 944 График
Итого по разделу 6 16000 95 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 180 График
Итого по разделу 7 17000 1 675 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 085 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 675 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 188 721 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 583 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 583 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 85 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 413 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 374 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 317 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 189 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 251 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 233 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 247 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 33 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 345 График
Итого по разделу 2 22000 1 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 54 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 88 График
Итого по разделу 3 23000 88 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 022 График
Итого по разделу 4 24000 17 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 График
форварды 25202 646 График
опционы 25203 845 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 84 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 659 График
Итого по разделу 5 25000 86 241 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 978 График
Евро 26102 5 935 График
Швейцарских франков 26104 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 044 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 040 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 051 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 1 752 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 429 График
по Швейцарским франкам 26304 807 График
по Японским иенам 26305 2 047 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 462 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 211 График
Платины 26403 1 220 График
Палладия 26404 1 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 540 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 1 349 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 087 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 476 График
Итого по разделу 6 26000 55 033 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 35 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 427 График
Другие расходы 27308 311 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 738 График
Итого по разделу 7 27000 803 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 333 График
Итого по разделу 8 28000 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 659 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 158 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 803 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 193 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 194 179 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 458 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.