Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 121 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 51 383 График
кредитным организациям 11118 19 486 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 392 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 225 789 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 987 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 987 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 151 График
кредитных организаций 11504 3 671 График
прочих резидентов 11505 2 903 График
банков-нерезидентов 11507 110 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 835 График
Итого по разделу 1 11000 251 343 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 203 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 203 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 990 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 990 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 749 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 407 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 171 График
Итого по разделу 2 12000 126 085 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 006 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 87 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 87 График
Итого по разделу 3 13000 2 142 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 138 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 138 График
Итого по разделу 4 14000 1 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 160 275 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 160 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 160 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 871 График
По другим операциям 16203 13 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 437 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 420 227 График
Прочие операционные доходы 16306 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 421 013 График
Итого по разделу 6 16000 436 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 798 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 047 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 342 График
Другие доходы 17306 1 647 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 538 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 993 График
Итого по разделу 7 17000 7 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 377 428 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 599 889 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 985 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 227 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 227 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 946 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 223 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 514 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 865 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 256 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 276 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 График
Итого по разделу 1 21000 132 099 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 851 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 851 График
Итого по разделу 2 22000 36 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 106 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 289 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 419 График
Итого по разделу 3 23000 11 419 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 157 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 157 194 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 157 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 441 График
форварды 25202 3 304 График
опционы 25203 7 593 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 80 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 418 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 416 145 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 416 145 График
Итого по разделу 5 25000 427 563 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 866 График
Евро 26102 25 909 График
Швейцарских франков 26104 385 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 160 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 439 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 190 График
по Евро 26302 6 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 533 График
по Швейцарским франкам 26304 3 347 График
по Японским иенам 26305 4 700 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 098 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 321 График
Платины 26403 7 162 График
Палладия 26404 6 064 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 042 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 195 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 4 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 351 График
Итого по разделу 6 26000 211 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 125 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 110 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 197 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 558 График
Другие расходы 27308 1 555 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 538 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 208 График
Итого по разделу 7 27000 2 530 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 863 График
Итого по разделу 8 28000 3 863 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 950 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 807 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 530 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 979 239 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 983 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 121 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 121 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.