Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 396 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 415 График
кредитным организациям 11118 7 412 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 544 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 544 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 824 График
кредитных организаций 11504 1 774 График
прочих резидентов 11505 1 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 206 График
Итого по разделу 1 11000 125 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 536 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 536 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 281 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 204 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 487 График
Итого по разделу 2 12000 61 534 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 График
Итого по разделу 3 13000 82 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 График
Итого по разделу 4 14000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 331 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 331 График
Итого по разделу 5 15000 77 331 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 975 График
По другим операциям 16203 6 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 491 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 206 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 967 График
Прочие операционные доходы 16306 140 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 315 График
Итого по разделу 6 16000 170 806 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 656 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 023 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 2 764 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 071 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 248 241 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 764 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 438 076 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 213 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 213 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 741 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 591 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 655 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 992 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 983 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 983 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 244 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 244 График
Итого по разделу 1 21000 65 445 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 823 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 823 График
Итого по разделу 2 22000 16 823 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 96 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 График
Итого по разделу 3 23000 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 74 941 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 74 941 График
Итого по разделу 4 24000 74 941 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 219 График
форварды 25202 1 446 График
опционы 25203 2 994 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 697 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 204 815 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 204 815 График
Итого по разделу 5 25000 209 512 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 313 График
Евро 26102 11 398 График
Швейцарских франков 26104 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Швейцарских франков 26204 27 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 406 График
по Евро 26302 3 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 611 График
по Швейцарским франкам 26304 1 667 График
по Японским иенам 26305 2 495 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 3 276 График
Палладия 26404 881 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 211 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 2 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 421 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 782 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 413 График
Итого по разделу 6 26000 88 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 164 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 График
Другие расходы 27308 1 559 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 538 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 613 График
Итого по разделу 7 27000 1 777 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 244 График
Итого по разделу 8 28000 1 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 373 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 777 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 457 607 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 458 851 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.