Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 585 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 267 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 919 График
кредитным организациям 11118 12 815 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 828 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 828 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 651 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 651 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 639 График
кредитных организаций 11504 2 647 График
прочих резидентов 11505 2 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 556 График
Итого по разделу 1 11000 188 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 807 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 662 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 241 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 241 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 743 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 743 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 526 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 308 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 840 График
Итого по разделу 2 12000 95 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 192 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 138 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 138 График
Итого по разделу 4 14000 1 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 121 292 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 121 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 121 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 389 График
По другим операциям 16203 9 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 023 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 324 972 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 325 560 График
Итого по разделу 6 16000 336 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 458 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 041 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 579 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 538 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 580 График
Итого по разделу 7 17000 4 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 283 924 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 459 206 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 145 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 747 275 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 797 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 797 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 655 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 888 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 998 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 546 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 462 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 462 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 902 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 909 График
Итого по разделу 1 21000 99 727 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 179 График
Итого по разделу 2 22000 30 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 106 График
прочих нерезидентов 23104 24 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 462 График
Итого по разделу 3 23000 2 462 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 119 679 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 119 679 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 119 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 323 График
форварды 25202 2 386 График
опционы 25203 4 698 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 340 009 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 009 График
Итого по разделу 5 25000 347 472 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 616 График
Евро 26102 17 725 График
Швейцарских франков 26104 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Швейцарских франков 26204 43 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 397 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 996 График
по Евро 26302 4 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 636 График
по Швейцарским франкам 26304 2 454 График
по Японским иенам 26305 3 544 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 513 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 156 График
Платины 26403 5 236 График
Палладия 26404 3 154 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 347 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 3 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 129 График
Итого по разделу 6 26000 140 128 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 124 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 124 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 164 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 График
Другие расходы 27308 1 561 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 538 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 615 График
Итого по разделу 7 27000 1 903 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 271 График
Итого по разделу 8 28000 3 271 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 609 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 903 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 741 551 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 744 822 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 453 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.