Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 214 График
негосударственным финансовым организациям 11111 997 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 633 График
кредитным организациям 11118 2 913 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 182 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 083 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 880 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 880 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 629 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 629 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 496 График
кредитных организаций 11504 5 182 График
прочих резидентов 11505 3 145 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 823 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
кредитных организаций 11604 944 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 950 График
Итого по разделу 1 11000 215 144 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 563 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 430 График
Итого по разделу 2 12000 172 093 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 295 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 204 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 981 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 74 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 74 График
Итого по разделу 3 13000 1 554 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 519 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 519 График
Итого по разделу 4 14000 1 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 118 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 297 График
Итого по разделу 5 15000 118 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 912 График
По другим операциям 16203 15 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 347 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 95 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 202 443 График
Прочие операционные доходы 16306 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 219 График
Итого по разделу 6 16000 221 802 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 013 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 729 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 615 График
Итого по символам 17301-17306 17300 743 График
Итого по разделу 7 17000 1 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 387 237 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 343 172 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 732 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 95 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 706 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 801 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 620 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 562 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 484 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 462 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 797 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 797 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 127 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 906 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 906 График
Итого по разделу 1 21000 110 713 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 730 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 730 График
Итого по разделу 2 22000 32 730 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
прочих нерезидентов 23104 55 График
Прочих ценных бумаг 23105 865 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 996 График
Итого по разделу 3 23000 996 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 121 321 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 121 321 График
Итого по разделу 4 24000 121 321 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 395 График
форварды 25202 3 161 График
опционы 25203 5 589 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 263 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 83 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 257 910 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 257 993 График
Итого по разделу 5 25000 267 256 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 011 График
Евро 26102 22 871 График
Швейцарских франков 26104 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 235 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 097 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 143 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 244 График
по Евро 26302 6 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 269 График
по Швейцарским франкам 26304 2 934 График
по Японским иенам 26305 4 639 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Серебра 26402 516 График
Платины 26403 6 136 График
Палладия 26404 5 486 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 614 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 3 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 381 График
Итого по разделу 6 26000 184 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 226 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 410 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 650 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 570 График
индивидуальных предпринимателей 27203 121 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 691 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 679 График
Другие расходы 27308 635 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 615 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 437 График
Итого по разделу 7 27000 2 778 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 244 График
Итого по разделу 8 28000 8 244 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 046 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 573 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 778 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 720 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 728 385 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.