Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 423 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 664 График
кредитным организациям 11118 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 802 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 720 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 026 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 026 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 645 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 385 График
кредитных организаций 11504 2 598 График
прочих резидентов 11505 1 847 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 830 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 512 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 513 График
Итого по разделу 1 11000 97 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 491 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 491 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 724 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 724 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 86 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 295 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 106 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 1 307 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 628 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 628 График
Итого по разделу 4 14000 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 974 График
Итого по разделу 5 15000 37 974 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 776 График
По другим операциям 16203 7 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 173 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 707 График
Прочие операционные доходы 16306 155 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 953 График
Итого по разделу 6 16000 90 390 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 757 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 446 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 314 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 394 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 417 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 418 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 061 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 84 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 648 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 001 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 001 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 157 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 324 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 324 График
Итого по разделу 1 21000 53 122 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 970 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 970 График
Итого по разделу 2 22000 21 970 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
прочих нерезидентов 23104 32 График
Прочих ценных бумаг 23105 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 965 График
Итого по разделу 3 23000 965 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 733 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 733 График
Итого по разделу 4 24000 41 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 180 График
форварды 25202 1 311 График
опционы 25203 1 988 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 82 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 420 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 502 График
Итого по разделу 5 25000 84 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 931 График
Евро 26102 9 999 График
Швейцарских франков 26104 179 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 109 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 271 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 920 График
по Евро 26302 2 929 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 372 График
по Швейцарским франкам 26304 1 378 График
по Японским иенам 26305 1 900 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 499 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 169 График
Платины 26403 2 776 График
Палладия 26404 586 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 601 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 882 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 062 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 586 График
Итого по разделу 6 26000 76 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 График
Итого по разделу 7 27000 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 964 График
Итого по разделу 8 28000 4 964 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 092 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 203 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 278 486 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 283 450 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 052 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.