Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 81 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 494 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 942 График
кредитным организациям 11118 416 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 724 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 358 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 537 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 537 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 790 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 790 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 701 График
кредитных организаций 11504 1 624 График
прочих резидентов 11505 858 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 183 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 254 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 254 График
Итого по разделу 1 11000 46 779 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 294 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 294 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 График
Итого по разделу 2 12000 41 994 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 295 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 График
Итого по разделу 3 13000 311 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 009 График
Итого по разделу 5 15000 17 009 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 363 График
По другим операциям 16203 3 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 86 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 918 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 123 График
Итого по разделу 6 16000 41 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 98 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 773 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 325 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 196 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 190 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 197 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 683 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 683 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 547 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 317 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 916 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 928 График
Итого по символам 21501-21502 21500 928 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 374 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 374 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 359 График
Итого по символам 21801-21804 21800 359 График
Итого по разделу 1 21000 27 457 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 827 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 827 График
Итого по разделу 2 22000 7 827 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 График
Итого по разделу 3 23000 82 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 786 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 786 График
Итого по разделу 4 24000 20 786 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 93 График
форварды 25202 435 График
опционы 25203 1 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 10 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 952 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 962 График
Итого по разделу 5 25000 42 612 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 532 График
Евро 26102 4 039 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 647 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 463 График
по Евро 26302 1 276 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 264 График
по Швейцарским франкам 26304 550 График
по Японским иенам 26305 802 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 62 График
Платины 26403 1 066 График
Палладия 26404 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 290 График
Страхование 26410 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 735 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 428 График
Итого по разделу 6 26000 32 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 52 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 540 График
Итого по разделу 8 28000 540 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 308 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 284 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 95 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 130 888 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 428 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 768 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.