Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 187 График
негосударственным финансовым организациям 11111 84 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 880 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 844 График
кредитным организациям 11118 716 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 668 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 057 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 548 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 281 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 281 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 313 График
кредитных организаций 11504 4 130 График
прочих резидентов 11505 2 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 975 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 График
кредитных организаций 11604 770 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 776 График
Итого по разделу 1 11000 153 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 490 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 879 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 281 График
Итого по символам 12401-12407 12400 281 График
Итого по разделу 2 12000 128 392 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 295 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 197 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 981 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 49 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 49 График
Итого по разделу 3 13000 1 522 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 276 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 276 График
Итого по разделу 4 14000 1 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 080 График
Итого по разделу 5 15000 72 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 401 График
По другим операциям 16203 12 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 404 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 260 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 95 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 119 326 График
Прочие операционные доходы 16306 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 120 895 График
Итого по разделу 6 16000 134 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 444 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 281 408 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 491 162 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 90 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 649 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 739 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 443 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 443 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 906 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 220 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 994 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 171 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 413 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 413 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 275 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 710 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 710 График
Итого по разделу 1 21000 80 751 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 079 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 079 График
Итого по разделу 2 22000 30 079 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
прочих нерезидентов 23104 32 График
Прочих ценных бумаг 23105 865 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 973 График
Итого по разделу 3 23000 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 75 030 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 030 График
Итого по разделу 4 24000 75 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 287 График
форварды 25202 2 247 График
опционы 25203 3 413 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 85 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 032 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 83 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 132 381 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 464 График
Итого по разделу 5 25000 138 496 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 381 График
Евро 26102 16 131 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 755 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 178 График
по Евро 26302 4 390 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 541 График
по Швейцарским франкам 26304 2 158 График
по Японским иенам 26305 3 420 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 206 График
Платины 26403 4 461 График
Палладия 26404 2 665 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 978 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 2 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 730 График
Итого по разделу 6 26000 123 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 226 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 339 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 459 График
индивидуальных предпринимателей 27203 88 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 547 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 562 График
Другие расходы 27308 472 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 452 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 088 График
Итого по разделу 7 27000 1 974 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 119 График
Итого по разделу 8 28000 11 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 338 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 451 264 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 462 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.