Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 264 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 195 График
кредитным организациям 11118 794 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 556 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 969 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 969 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 335 График
кредитных организаций 11504 125 График
прочих резидентов 11505 27 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 487 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 006 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 006 График
Итого по разделу 1 11000 117 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 53 049 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 53 049 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 360 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 360 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 439 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 209 График
Итого по символам 12401-12407 12400 648 График
Итого по разделу 2 12000 87 214 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 193 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 358 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 358 График
Итого по разделу 4 14000 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 394 График
Итого по разделу 5 15000 192 394 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 284 График
По другим операциям 16203 8 944 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 236 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 638 График
Прочие операционные доходы 16306 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 292 График
Итого по разделу 6 16000 73 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 205 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 465 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 472 079 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 097 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 990 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 990 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 455 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 127 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 371 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 953 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 331 График
Итого по символам 21501-21502 21500 331 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 370 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 372 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 217 График
Итого по символам 21801-21804 21800 217 График
Итого по разделу 1 21000 63 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 217 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 217 График
Итого по разделу 2 22000 49 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 167 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 173 График
Итого по разделу 3 23000 4 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 186 731 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 731 График
Итого по разделу 4 24000 186 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 1 283 График
опционы 25203 1 287 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 217 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 88 847 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 064 График
Итого по разделу 5 25000 91 743 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 553 График
Евро 26102 6 684 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 352 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 663 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 398 График
по Евро 26302 2 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 474 График
по Японским иенам 26305 930 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 894 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 2 908 График
Палладия 26404 1 192 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 621 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 1 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 068 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 763 График
Итого по разделу 6 26000 68 672 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 825 График
Итого по разделу 8 28000 1 825 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 177 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 351 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 464 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 466 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.