Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 821 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 720 График
кредитным организациям 11118 1 047 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 952 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 872 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 872 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 627 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 627 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 778 График
кредитных организаций 11504 262 График
прочих резидентов 11505 27 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 433 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 433 График
Итого по разделу 1 11000 178 957 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 439 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 313 График
Итого по символам 12401-12407 12400 752 График
Итого по разделу 2 12000 114 868 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 910 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 551 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 2 474 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 55 График
от кредитных организаций 14102 1 204 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 259 График
Итого по разделу 4 14000 1 259 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 255 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 255 859 График
Итого по разделу 5 15000 255 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 482 График
По другим операциям 16203 12 662 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 448 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 113 998 График
Прочие операционные доходы 16306 459 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 273 График
Итого по разделу 6 16000 129 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 293 825 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 389 009 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 935 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 683 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 000 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 772 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 772 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 544 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 453 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 486 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 483 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 480 График
Итого по символам 21501-21502 21500 480 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 160 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 162 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 717 График
Итого по символам 21801-21804 21800 717 График
Итого по разделу 1 21000 100 120 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 940 График
Итого по разделу 2 22000 55 940 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 25 График
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 222 График
Итого по разделу 3 23000 4 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 254 583 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 583 График
Итого по разделу 4 24000 254 583 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 2 080 График
опционы 25203 2 326 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 217 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 057 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 274 График
Итого по разделу 5 25000 162 864 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 373 График
Евро 26102 9 758 График
Швейцарских франков 26104 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 494 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 632 График
по Евро 26302 3 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 055 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 1 572 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 732 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 4 461 График
Палладия 26404 1 954 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 772 График
Аудит 26408 485 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 2 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 949 График
Итого по разделу 6 26000 108 471 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 98 График
Итого по разделу 7 27000 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 993 График
Итого по разделу 8 28000 993 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 060 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 530 140 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 686 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 687 331 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 562 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 562 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.