Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 864 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 834 График
кредитным организациям 11118 7 777 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 242 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 894 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 894 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 757 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 757 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 865 График
кредитных организаций 11504 184 График
прочих резидентов 11505 1 483 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 532 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 302 График
кредитных организаций 11604 5 451 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 753 График
Итого по разделу 1 11000 210 986 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 057 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 504 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 124 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 693 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 482 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 482 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 686 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 237 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 924 График
Итого по разделу 2 12000 185 660 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 271 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 424 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 4 701 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 53 График
от кредитных организаций 14102 802 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 855 График
Итого по разделу 4 14000 855 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 76 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 275 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 2 771 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 771 График
Итого по разделу 5 15000 79 046 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 245 График
по векселям 16104 386 График
Итого по символам 16101-16105 16100 631 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 814 График
По другим операциям 16203 21 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 184 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 515 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 513 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 024 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 112 329 График
Прочие операционные доходы 16306 1 071 График
Итого по символам 16301-16306 16300 127 452 График
Итого по разделу 6 16000 150 267 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 100 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 997 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 396 646 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 869 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 997 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 632 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 237 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 249 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 899 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 899 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 417 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 101 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 847 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 828 График
Итого по символам 21501-21502 21500 828 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 695 График
Нерезидентов 21602 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 862 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 361 График
Итого по символам 21801-21804 21800 361 График
Итого по разделу 1 21000 122 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 191 График
Итого по разделу 2 22000 44 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 061 График
прочих нерезидентов 23104 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 583 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 651 График
Итого по разделу 3 23000 6 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 823 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 77 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 506 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 4 448 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 448 График
Итого по разделу 4 24000 88 954 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 245 График
свопы 25104 281 График
Итого по символам 25101-25105 25100 526 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 174 График
форварды 25202 4 119 График
опционы 25203 4 118 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 551 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 5 272 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 143 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 143 415 График
Итого по разделу 5 25000 152 492 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 019 График
Евро 26102 14 672 График
Швейцарских франков 26104 354 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 045 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 276 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 554 График
по Евро 26302 3 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 277 График
по Японским иенам 26305 4 303 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 321 График
Серебра 26402 335 График
Платины 26403 5 720 График
Палладия 26404 4 139 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 755 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 177 График
Страхование 26410 3 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 285 График
Итого по разделу 6 26000 159 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 130 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 289 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 201 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 392 График
Итого по разделу 7 27000 681 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 407 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 681 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 574 318 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 58 194 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.