Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 157 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 720 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 518 График
кредитным организациям 11118 5 815 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 855 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 047 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 047 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 707 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 707 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 666 График
кредитных организаций 11504 58 График
прочих резидентов 11505 51 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 775 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 296 График
кредитных организаций 11604 3 066 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 362 График
Итого по разделу 1 11000 96 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 066 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 066 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 393 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 476 График
Итого по разделу 2 12000 64 934 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 261 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 023 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 3 286 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 292 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 292 График
Итого по разделу 4 14000 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 567 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 568 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 377 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 377 График
Итого по разделу 5 15000 17 945 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 360 График
Итого по символам 16101-16105 16100 360 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 369 График
По другим операциям 16203 9 896 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 256 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 481 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 251 График
Прочие операционные доходы 16306 554 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 076 График
Итого по разделу 6 16000 75 701 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 404 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 224 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 404 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 259 530 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 206 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 207 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 525 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 525 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 199 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 421 График
Итого по символам 21501-21502 21500 421 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 476 График
Нерезидентов 21602 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 625 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 209 График
Итого по символам 21801-21804 21800 209 График
Итого по разделу 1 21000 61 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 159 График
Итого по разделу 2 22000 8 159 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 061 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 804 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 867 График
Итого по разделу 3 23000 4 867 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 029 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 583 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 612 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 475 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 475 График
Итого по разделу 4 24000 30 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 187 График
Итого по символам 25101-25105 25100 187 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 92 График
форварды 25202 1 780 График
опционы 25203 1 570 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 545 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 345 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 533 График
Итого по разделу 5 25000 67 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 596 График
Евро 26102 7 051 График
Швейцарских франков 26104 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 933 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 285 График
по Евро 26302 1 434 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 426 График
по Японским иенам 26305 1 749 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 894 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 213 График
Серебра 26402 224 График
Платины 26403 2 772 График
Палладия 26404 1 935 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 592 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 1 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 579 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 308 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 021 График
Итого по разделу 6 26000 71 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 345 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 201 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 243 369 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 161 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 161 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.