Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 93 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 083 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 023 График
кредитным организациям 11118 4 476 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 520 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 529 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 529 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 712 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 712 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 589 График
кредитных организаций 11504 17 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 606 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 91 График
кредитных организаций 11604 1 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 412 График
Итого по разделу 1 11000 46 454 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 812 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 171 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 35 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 225 График
Итого по разделу 2 12000 26 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 2 184 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 86 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 86 График
Итого по разделу 4 14000 86 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 115 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 579 График
Итого по разделу 5 15000 9 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 199 График
По другим операциям 16203 4 404 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 123 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 476 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 527 График
Прочие операционные доходы 16306 162 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 288 График
Итого по разделу 6 16000 46 891 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 160 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 График
Итого по разделу 7 17000 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 003 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 58 740 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 131 930 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 106 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 801 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 554 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 223 График
Итого по символам 21501-21502 21500 223 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 225 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 305 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 100 График
Итого по символам 21801-21804 21800 100 График
Итого по разделу 1 21000 31 089 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 315 График
Итого по разделу 2 22000 4 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 061 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 752 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 814 График
Итого по разделу 3 23000 4 814 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 541 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 538 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 079 График
Итого по разделу 4 24000 17 079 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 50 График
форварды 25202 646 График
опционы 25203 644 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 171 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 40 953 График
Итого по разделу 5 25000 42 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 116 График
Евро 26102 2 925 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 434 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 578 График
по Японским иенам 26305 1 070 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 151 График
Платины 26403 933 График
Палладия 26404 1 027 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 569 График
Страхование 26410 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 950 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 143 График
Итого по разделу 6 26000 30 095 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
Итого по разделу 7 27000 25 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 404 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 94 290 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 719 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.