Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 84 172 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 430 График
кредитным организациям 11118 7 566 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 957 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 644 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 644 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 998 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 998 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 765 График
кредитных организаций 11504 121 График
прочих резидентов 11505 337 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 223 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 301 График
кредитных организаций 11604 4 597 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 898 График
Итого по разделу 1 11000 154 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 933 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 727 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 727 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 620 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 620 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 568 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 716 График
Итого по разделу 2 12000 108 390 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 264 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 344 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 4 611 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 53 График
от кредитных организаций 14102 292 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 345 График
Итого по разделу 4 14000 345 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 39 388 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 388 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 15203 2 771 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 771 График
Итого по разделу 5 15000 42 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 386 График
Итого по символам 16101-16105 16100 386 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 521 График
По другим операциям 16203 15 762 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 283 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 386 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 491 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 534 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 982 График
Прочие операционные доходы 16306 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 210 График
Итого по разделу 6 16000 112 879 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 262 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 994 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 604 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 423 138 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 195 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 202 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 037 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 140 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 180 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 440 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 636 График
Итого по символам 21501-21502 21500 636 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 804 График
Нерезидентов 21602 166 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 970 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 310 График
Итого по символам 21801-21804 21800 310 График
Итого по разделу 1 21000 92 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 164 График
Итого по разделу 2 22000 16 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 061 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 543 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 607 График
Итого по разделу 3 23000 6 607 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 20 743 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 42 689 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 432 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 24203 4 448 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 448 График
Итого по разделу 4 24000 67 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 281 График
Итого по символам 25101-25105 25100 281 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 124 График
форварды 25202 3 121 График
опционы 25203 2 697 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 072 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 3 008 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 113 График
Итого по разделу 5 25000 105 466 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 750 График
Евро 26102 10 997 График
Швейцарских франков 26104 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 907 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 554 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 554 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 399 График
по Евро 26302 2 359 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 422 График
по Японским иенам 26305 3 149 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 329 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 285 График
Серебра 26402 335 График
Платины 26403 4 213 График
Палладия 26404 3 479 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 648 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 2 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 189 График
Итого по разделу 6 26000 113 979 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 50 График
индивидуальных предпринимателей 27203 103 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 309 График
Итого по разделу 7 27000 487 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 108 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 293 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 487 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 403 178 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 960 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛПРИВАТБАНК (рег.№153) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.