Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 845 График
кредитным организациям 11118 960 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 322 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 077 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 167 График
кредитных организаций 11504 193 График
прочих резидентов 11505 716 График
прочих нерезидентов 11508 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 435 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 102 График
Итого по разделу 1 11000 101 717 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 137 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 657 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 107 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 277 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 321 График
Итого по разделу 2 12000 62 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 152 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 231 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 928 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 172 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 График
Итого по разделу 3 13000 1 509 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 217 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 222 График
Итого по разделу 4 14000 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 161 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 851 График
Итого по разделу 5 15000 60 851 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 384 График
Итого по символам 16201-16203 16200 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 738 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 573 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 103 905 График
Прочие операционные доходы 16306 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 327 График
Итого по разделу 6 16000 117 711 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 444 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 1 487 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 180 293 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 487 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 570 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 335 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 335 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 690 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 651 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 127 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 071 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 150 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 855 График
Итого по разделу 1 21000 77 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 577 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 577 График
Итого по разделу 2 22000 3 577 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 55 График
прочих нерезидентов 23104 363 График
Прочих ценных бумаг 23105 355 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 773 График
Итого по разделу 3 23000 773 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 066 График
от банков-нерезидентов 24103 1 860 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 926 График
Итого по разделу 4 24000 62 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 829 График
опционы 25203 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 205 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 113 548 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 582 График
Итого по разделу 5 25000 114 787 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 146 График
Евро 26102 7 102 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 026 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 029 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 822 График
по Евро 26302 2 051 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 373 График
по Швейцарским франкам 26304 778 График
по Японским иенам 26305 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 125 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 3 113 График
Палладия 26404 437 График
Других драгоценных металлов 26405 311 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 860 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 3 480 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 005 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 143 График
Итого по разделу 6 26000 75 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 383 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 722 График
Другие расходы 27308 1 426 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 531 График
Итого по разделу 7 27000 2 541 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 466 График
Итого по разделу 8 28000 5 466 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 254 101 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 541 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 337 376 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 342 842 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 728 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.