Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 97 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 635 График
кредитным организациям 11118 10 849 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 095 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 232 952 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 287 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 287 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 691 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 424 График
кредитных организаций 11504 57 График
прочих резидентов 11505 826 График
прочих нерезидентов 11508 64 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 371 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 96 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 График
Итого по разделу 1 11000 245 397 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 116 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 116 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 266 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 266 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 532 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 700 График
Итого по разделу 2 12000 136 547 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 570 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 6 113 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 335 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 335 График
Итого по разделу 4 14000 335 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 084 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 188 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 272 График
Итого по разделу 5 15000 83 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 129 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 669 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 777 График
Прочие операционные доходы 16306 589 График
Итого по символам 16301-16306 16300 205 167 График
Итого по разделу 6 16000 205 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 75 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 График
Итого по разделу 7 17000 485 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 381 944 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 558 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 485 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 677 987 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 700 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 265 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 800 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 065 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 121 268 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 348 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 188 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 188 График
Итого по разделу 1 21000 165 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 292 График
Итого по разделу 2 22000 1 292 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 График
прочих нерезидентов 23104 138 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 673 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 846 График
Итого по разделу 3 23000 2 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 226 График
от банков-нерезидентов 24103 3 211 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 83 437 График
Итого по разделу 4 24000 83 437 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 2 236 График
опционы 25203 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 384 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 210 476 График
опционы 25303 10 264 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 227 124 График
Итого по разделу 5 25000 230 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 370 График
Евро 26102 15 903 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 397 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 675 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 837 График
по Евро 26302 4 151 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 895 График
по Швейцарским франкам 26304 1 380 График
по Японским иенам 26305 3 883 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 146 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 427 График
Платины 26403 7 446 График
Палладия 26404 1 489 График
Других драгоценных металлов 26405 1 015 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 970 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 6 579 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 414 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 928 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 060 График
Итого по разделу 6 26000 164 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 675 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 136 График
Другие расходы 27308 1 226 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 037 График
Итого по разделу 7 27000 3 140 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 752 График
Итого по разделу 8 28000 10 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 596 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 480 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 140 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 650 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 661 361 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 626 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.