Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 80 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 086 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 244 График
кредитным организациям 11118 9 480 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 691 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 225 График
кредитных организаций 11504 12 График
прочих резидентов 11505 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 График
Итого по разделу 1 11000 205 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 403 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 403 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 252 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 252 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 391 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 504 График
Итого по разделу 2 12000 96 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 480 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 677 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 5 170 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 255 График
от банков-нерезидентов 14103 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 292 График
Итого по разделу 4 14000 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 838 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 589 График
Итого по разделу 5 15000 58 589 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 478 График
Итого по символам 16201-16203 16200 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 253 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 4 669 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 111 754 График
Прочие операционные доходы 16306 479 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 158 График
Итого по разделу 6 16000 118 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 370 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 302 256 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 687 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 370 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 485 313 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 663 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 663 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 861 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 884 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 056 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 597 График
Итого по разделу 1 21000 127 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 009 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 009 График
Итого по разделу 2 22000 1 009 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 График
прочих нерезидентов 23104 102 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 156 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 291 График
Итого по разделу 3 23000 2 291 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 048 График
от банков-нерезидентов 24103 2 472 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 520 График
Итого по разделу 4 24000 58 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 484 График
опционы 25203 651 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 6 384 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 137 243 График
опционы 25303 10 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 873 График
Итого по разделу 5 25000 156 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 675 График
Евро 26102 10 507 График
Швейцарских франков 26104 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 541 График
по Евро 26302 2 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 671 График
по Швейцарским франкам 26304 1 004 График
по Японским иенам 26305 2 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 301 График
Платины 26403 4 600 График
Палладия 26404 1 158 График
Других драгоценных металлов 26405 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 423 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 5 082 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 588 График
Итого по разделу 6 26000 117 068 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 77 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 360 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 714 График
Другие расходы 27308 1 057 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 131 График
Итого по разделу 7 27000 2 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 493 График
Итого по разделу 8 28000 7 493 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 916 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 333 891 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 464 397 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 471 890 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 423 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.