Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 55 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 755 График
кредитным организациям 11118 4 136 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 025 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 220 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 732 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 732 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 558 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 558 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 125 График
прочих резидентов 11505 730 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 855 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 864 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 864 График
Итого по разделу 1 11000 234 955 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 168 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 029 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 962 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 962 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 918 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 533 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 206 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 664 График
Итого по разделу 2 12000 177 817 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 643 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 124 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 779 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 779 График
Итого по разделу 3 13000 2 546 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 71 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 71 График
Итого по разделу 4 14000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 044 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 745 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 789 График
Итого по разделу 5 15000 56 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 061 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 621 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 213 150 График
Прочие операционные доходы 16306 3 713 График
Итого по символам 16301-16306 16300 218 485 График
Итого по разделу 6 16000 219 546 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 342 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 301 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 384 График
Итого по разделу 7 17000 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 412 772 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 952 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 692 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 212 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 681 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 681 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 010 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 637 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 650 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 312 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 113 339 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 984 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 984 График
Итого по разделу 1 21000 168 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 299 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 39 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 График
Итого по разделу 2 22000 1 338 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 684 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 758 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 442 График
Итого по разделу 3 23000 2 442 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 032 График
от банков-нерезидентов 24103 2 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 222 График
Итого по разделу 4 24000 57 222 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 041 График
опционы 25203 612 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 671 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 796 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 215 438 График
опционы 25303 18 251 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 238 485 График
Итого по разделу 5 25000 241 156 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 455 График
Евро 26102 14 570 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 448 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 453 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 202 График
по Евро 26302 3 966 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 720 График
по Швейцарским франкам 26304 1 165 График
по Японским иенам 26305 4 550 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 223 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 826 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 406 График
Серебра 26402 905 График
Платины 26403 5 672 График
Палладия 26404 3 188 График
Других драгоценных металлов 26405 1 525 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 993 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 84 График
Страхование 26410 4 745 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 837 График
Итого по разделу 6 26000 166 239 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 208 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 208 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 157 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 201 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 152 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 999 График
Другие расходы 27308 2 271 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 422 График
Итого по разделу 7 27000 5 831 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 300 График
Итого по разделу 8 28000 12 300 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 406 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 170 204 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 467 059 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 831 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 643 094 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 655 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 106 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 106 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.