Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 462 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 636 График
кредитным организациям 11118 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 745 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 745 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 21 График
прочих резидентов 11505 104 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 125 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 55 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 График
Итого по разделу 1 11000 54 298 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 703 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 703 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 График
Итого по разделу 2 12000 34 306 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 455 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 418 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 418 График
Итого по разделу 3 13000 892 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 660 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 55 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 715 График
Итого по разделу 5 15000 10 715 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 325 График
Итого по символам 16201-16203 16200 325 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 395 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 433 График
Прочие операционные доходы 16306 413 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 241 График
Итого по разделу 6 16000 51 566 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 62 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 80 График
Итого по разделу 7 17000 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 88 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 63 181 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 151 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 212 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 95 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 778 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 876 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 207 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 210 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 334 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 334 График
Итого по разделу 1 21000 37 752 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 218 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 218 График
Итого по разделу 2 22000 218 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 73 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 График
Итого по разделу 3 23000 77 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 658 График
от банков-нерезидентов 24103 62 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 720 График
Итого по разделу 4 24000 10 720 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 352 График
опционы 25203 155 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 334 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 351 График
Итого по разделу 5 25000 64 861 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 199 График
Евро 26102 2 438 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 663 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 735 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 787 График
по Евро 26302 847 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 099 График
по Швейцарским франкам 26304 245 График
по Японским иенам 26305 1 029 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 707 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 875 График
Палладия 26404 358 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 353 График
Страхование 26410 904 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 646 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 063 График
Итого по разделу 6 26000 31 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 507 График
Другие расходы 27308 343 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 960 График
Итого по разделу 7 27000 985 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 476 График
Итого по разделу 8 28000 2 476 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 101 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 970 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 106 834 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 985 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 145 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 148 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 625 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.