Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 50 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 439 График
кредитным организациям 11118 1 312 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 768 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 696 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 696 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 93 График
прочих резидентов 11505 489 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 582 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 228 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 228 График
Итого по разделу 1 11000 171 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 255 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 114 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 860 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 860 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 402 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 579 График
Итого по разделу 2 12000 118 543 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 119 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 727 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 771 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 771 График
Итого по разделу 3 13000 1 617 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 60 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 60 График
Итого по разделу 4 14000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 425 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 278 График
Итого по разделу 5 15000 39 278 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 851 График
Итого по символам 16201-16203 16200 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 215 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 151 513 График
Прочие операционные доходы 16306 2 183 График
Итого по символам 16301-16306 16300 154 911 График
Итого по разделу 6 16000 155 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 97 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 График
Итого по разделу 7 17000 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 290 267 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 717 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 309 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 487 293 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 212 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 563 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 563 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 744 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 679 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 426 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 928 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 944 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 790 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 790 График
Итого по разделу 1 21000 120 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 123 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 39 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 График
Итого по разделу 2 22000 1 162 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 927 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 949 График
Итого по разделу 3 23000 949 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 856 График
от банков-нерезидентов 24103 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 664 График
Итого по разделу 4 24000 39 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 465 График
опционы 25203 459 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 318 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 514 График
опционы 25303 18 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 185 066 График
Итого по разделу 5 25000 187 004 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 921 График
Евро 26102 9 733 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 609 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 105 График
по Евро 26302 2 684 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 496 График
по Швейцарским франкам 26304 731 График
по Японским иенам 26305 2 784 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 223 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 023 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 115 График
Серебра 26402 489 График
Платины 26403 3 872 График
Палладия 26404 1 801 График
Других драгоценных металлов 26405 927 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 870 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 3 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 085 График
Итого по разделу 6 26000 113 440 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 205 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 205 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 156 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 696 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 850 График
Другие расходы 27308 995 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 541 График
Итого по разделу 7 27000 2 946 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 169 График
Итого по разделу 8 28000 11 169 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 122 097 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 341 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 946 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 466 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 477 269 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 024 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.