Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 167 147 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 119 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 921 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 921 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 257 График
кредитных организаций 11504 17 График
прочих резидентов 11505 1 655 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 929 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 403 График
кредитных организаций 11604 93 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 496 График
Итого по разделу 1 11000 190 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 531 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 835 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 835 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 871 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 871 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 563 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 622 График
Итого по разделу 2 12000 41 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 83 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 466 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 845 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 845 График
Итого по разделу 3 13000 2 423 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 211 График
Итого по разделу 5 15000 92 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 510 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 467 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 164 782 График
Прочие операционные доходы 16306 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 489 График
Итого по разделу 6 16000 166 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 284 График
Другие доходы 17306 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 676 График
Итого по разделу 7 17000 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 261 640 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 494 295 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 933 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 492 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 911 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 166 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 077 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 291 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 291 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 408 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 408 График
Итого по разделу 1 21000 135 728 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 692 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 692 График
Итого по разделу 2 22000 1 692 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 197 График
прочих нерезидентов 23104 84 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 000 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 281 График
Итого по разделу 3 23000 1 281 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 815 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 815 График
Итого по разделу 4 24000 92 815 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 946 График
опционы 25203 974 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 157 862 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 157 951 График
Итого по разделу 5 25000 159 871 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 956 График
Евро 26102 5 148 График
Швейцарских франков 26104 195 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 669 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 673 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 861 График
по Евро 26302 2 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 994 График
по Швейцарским франкам 26304 919 График
по Японским иенам 26305 2 701 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 882 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 787 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 489 График
Платины 26403 4 061 График
Палладия 26404 1 112 График
Других драгоценных металлов 26405 625 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 215 График
Аудит 26408 600 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 2 537 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 329 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 015 График
Итого по разделу 6 26000 81 774 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 570 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 570 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 114 График
Другие расходы 27308 980 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 294 График
Итого по разделу 7 27000 5 878 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 827 График
Итого по разделу 8 28000 11 827 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 256 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 878 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 479 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 490 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 429 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.