Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 118 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 678 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 96 График
кредитным организациям 11118 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 089 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 График
прочих резидентов 11505 487 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 488 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 График
Итого по разделу 1 11000 137 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 445 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 371 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 371 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 306 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 337 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 423 График
Итого по разделу 2 12000 33 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 220 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 142 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 184 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 184 График
Итого по разделу 3 13000 546 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 623 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 347 График
Итого по разделу 5 15000 10 347 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 705 График
Итого по символам 16201-16203 16200 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 861 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 298 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 300 272 График
Итого по разделу 6 16000 300 978 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 165 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 201 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 311 875 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 483 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 868 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 404 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 404 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 446 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 645 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 779 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 836 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 443 График
Итого по разделу 1 21000 52 200 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 151 График
Итого по разделу 2 22000 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 139 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 803 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 942 График
Итого по разделу 4 24000 10 942 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 751 График
опционы 25203 826 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 317 992 График
опционы 25303 65 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 318 057 График
Итого по разделу 5 25000 319 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 486 График
Евро 26102 5 273 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 893 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 561 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 564 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 997 График
по Евро 26302 1 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 362 График
по Швейцарским франкам 26304 1 527 График
по Японским иенам 26305 1 242 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 889 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 255 График
Серебра 26402 942 График
Платины 26403 3 671 График
Палладия 26404 2 677 График
Других драгоценных металлов 26405 781 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 960 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 592 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 020 График
Итого по разделу 6 26000 76 366 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 355 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 208 График
Другие расходы 27308 211 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 774 График
Итого по разделу 7 27000 795 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 351 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 406 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 795 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 460 104 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 234 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.