Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 162 243 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 850 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 774 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 96 График
кредитным организациям 11118 1 008 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 677 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 677 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 График
прочих резидентов 11505 775 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 777 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 150 График
Итого по разделу 1 11000 210 485 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 629 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 658 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 676 График
Итого по разделу 2 12000 53 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 223 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 167 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 204 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 204 График
Итого по разделу 3 13000 594 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 420 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 398 График
Итого по разделу 5 15000 19 398 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 049 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 526 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 463 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 466 449 График
Итого по разделу 6 16000 467 498 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 171 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 172 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 411 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 264 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 487 504 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 411 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 752 304 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 234 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 234 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 747 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 747 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 436 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 291 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 742 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 871 График
Нерезидентов 21602 90 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 961 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 688 График
Итого по разделу 1 21000 85 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 360 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 360 График
Итого по разделу 2 22000 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 График
Итого по разделу 3 23000 28 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 8 005 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 19 079 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 084 График
Итого по разделу 4 24000 27 084 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 183 График
опционы 25203 1 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 747 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 482 794 График
опционы 25303 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 482 902 График
Итого по разделу 5 25000 485 649 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 038 График
Евро 26102 7 508 График
Швейцарских франков 26104 214 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 151 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 155 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 076 График
по Евро 26302 2 786 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 500 График
по Швейцарским франкам 26304 2 445 График
по Японским иенам 26305 1 864 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 671 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 417 График
Серебра 26402 1 263 График
Платины 26403 5 592 График
Палладия 26404 3 152 График
Других драгоценных металлов 26405 1 718 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 603 График
Аудит 26408 465 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 7 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 634 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 706 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 293 График
Итого по разделу 6 26000 124 879 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 555 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 611 График
Другие расходы 27308 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 388 График
Итого по разделу 7 27000 1 410 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 637 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 410 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 724 786 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 27 518 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 518 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛЛИГА (рег.№1626) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.