Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 452 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 023 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 671 051 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 416 График
кредитным организациям 11118 60 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 801 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 362 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 362 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 837 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 837 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 435 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 435 График
Итого по разделу 1 11000 822 245 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в кредитных организациях 12215 1 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 График
Итого по разделу 2 12000 1 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 331 График
негосударственным финансовым организациям 15111 11 033 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 347 560 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 508 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 379 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 379 436 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 203 113 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 621 График
нерезидентов 24402 4 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 625 График
Итого по разделу 4 24000 1 625 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 538 График
Евро 26102 2 095 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 633 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 929 График
Евро 26202 4 860 График
других валют 26206 1 207 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 996 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 197 785 График
по Евро 26302 74 522 График
по другим валютам 26306 1 160 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 273 467 График
Итого по разделу 6 26000 292 096 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 816 График
индивидуальных предпринимателей 27103 514 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 460 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 790 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 981 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 142 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 759 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 882 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 200 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 394 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 055 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 649 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 460 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 460 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 177 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 205 График
Итого по разделу 7 27000 19 986 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 241 918 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 332 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 243 250 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 53 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 003 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 056 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 808 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 808 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 92 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 92 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 19 147 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 229 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 19 376 График
Итого по разделу 8 28000 271 582 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 20 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 20 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 494 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 349 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 546 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 389 График
Итого по разделу 9 29000 1 409 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 586 698 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 789 811 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 558 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 205 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 763 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 39 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 11 515 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 554 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 657 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 658 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 442 732 График
нерезидентов 31602 53 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 442 785 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 23 947 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 23 947 График
Итого по разделу 1 31000 486 707 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 282 График
негосударственным финансовым организациям 37111 14 473 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 508 503 График
гражданам (физическим лицам) 37115 22 629 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 545 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
Итого по разделу 7 37000 545 897 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 032 604 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 306 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 306 График
Итого по разделу 1 41000 3 306 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 573 График
Евро 46102 164 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 737 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 11 160 График
Евро 46202 1 720 График
других валют 46206 676 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 556 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 200 951 График
по Евро 46302 79 957 График
по другим валютам 46306 1 320 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 282 228 График
Итого по разделу 6 46000 299 521 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 39 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 180 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 767 График
другие комиссионные расходы 47109 432 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 418 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 241 508 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 39 506 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 281 014 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 65 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 65 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 19 951 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 824 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 20 775 График
Итого по разделу 7 47000 306 272 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 81 673 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 009 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 244 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 54 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 812 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 716 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 107 508 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 164 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 100 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 73 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 184 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 287 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 808 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 15 171 График
амортизация по нематериальным активам 48303 482 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 653 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 15 598 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 453 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 401 График
служебные командировки 48405 516 График
охрана 48406 2 772 График
реклама 48407 940 График
представительские расходы 48408 232 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 259 График
аудит 48410 378 График
страхование 48412 13 299 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 519 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 43 455 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 98 822 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 184 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 184 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 56 График
судебные и арбитражные издержки 48602 10 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 25 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 277 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 100 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 468 График
Итого по разделу 8 48000 235 443 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 844 542 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 877 146 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 87 335 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 381 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 149 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 28 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 502 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 90 837 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 90 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.