Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 226 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 704 График
кредитным организациям 11118 6 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 951 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 275 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 275 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 График
Итого по разделу 1 11000 150 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 269 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 549 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 18 611 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 148 397 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 397 График
Итого по разделу 5 15000 148 397 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 67 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 67 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 609 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 985 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 173 181 График
Прочие операционные доходы 16306 4 289 График
Итого по символам 16301-16306 16300 178 474 График
Итого по разделу 6 16000 187 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 087 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 160 График
Другие доходы 17306 147 График
Итого по символам 17301-17306 17300 307 График
Итого по разделу 7 17000 6 434 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 873 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 335 553 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 434 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 510 860 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 898 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 425 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 417 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 971 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 974 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 7 865 График
По векселям 21804 120 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 985 График
Итого по разделу 1 21000 126 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 108 График
Итого по разделу 2 22000 5 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 158 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 158 703 График
Итого по разделу 4 24000 158 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 96 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 96 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 206 График
опционы 25203 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 203 626 График
опционы 25303 4 279 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 905 График
Итого по разделу 5 25000 208 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 853 График
Евро 26102 8 070 График
Швейцарских франков 26104 2 419 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 342 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 948 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 948 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 График
по Евро 26302 3 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 666 График
по Швейцарским франкам 26304 1 650 График
по Японским иенам 26305 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 1 077 График
Палладия 26404 8 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 774 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 2 512 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 422 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 318 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 329 График
Итого по разделу 6 26000 70 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 183 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 349 График
Другие расходы 27308 783 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 132 График
Итого по разделу 7 27000 1 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 307 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 307 График
Итого по разделу 8 28000 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 437 690 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 570 914 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 571 221 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 60 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 60 361 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 60 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.