Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 963 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 421 485 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 159 График
кредитным организациям 11118 11 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 481 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 882 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 882 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 934 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 131 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 131 График
Итого по разделу 1 11000 494 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 885 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 065 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 065 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 55 861 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 387 355 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 398 291 График
Итого по разделу 5 15000 398 291 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 461 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 461 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 550 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 550 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 769 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 539 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 650 876 График
Прочие операционные доходы 16306 14 417 График
Итого по символам 16301-16306 16300 668 601 График
Итого по разделу 6 16000 686 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 797 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 308 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 261 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 1 269 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 724 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 593 График
Итого по разделу 7 17000 15 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 550 432 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 084 909 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 651 040 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 828 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 940 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 958 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 211 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 169 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 74 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 233 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 308 345 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 308 350 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 23 859 График
По векселям 21804 1 632 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 491 График
Итого по разделу 1 21000 373 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 481 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 481 График
Итого по разделу 2 22000 19 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 837 График
от кредитных организаций 24102 396 424 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 422 261 График
Итого по разделу 4 24000 422 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 522 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 522 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 789 График
опционы 25203 3 060 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 270 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 683 146 График
опционы 25303 14 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 697 519 График
Итого по разделу 5 25000 702 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 319 График
Евро 26102 21 020 График
Швейцарских франков 26104 6 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 526 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 527 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 600 График
по Евро 26302 11 821 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 614 График
по Швейцарским франкам 26304 3 563 График
по Японским иенам 26305 1 464 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 60 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 122 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 291 График
Серебра 26402 549 График
Платины 26403 3 219 График
Палладия 26404 4 240 График
Других драгоценных металлов 26405 297 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 988 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 503 График
Страхование 26410 7 807 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 768 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 883 График
Итого по разделу 6 26000 220 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 233 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 708 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 979 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 690 График
Другие расходы 27308 1 048 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 460 График
Итого по разделу 7 27000 3 703 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 265 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 265 График
Итого по разделу 8 28000 1 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 392 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 344 728 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 703 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 740 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 742 188 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 89 883 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 91 148 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 91 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.