Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 308 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 210 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 944 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 015 График
кредитным организациям 11118 23 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 344 График
прочих резидентов 11505 4 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 041 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 212 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 212 График
Итого по разделу 1 11000 184 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 13 318 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 092 График
Итого по разделу 5 15000 47 092 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 828 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 475 285 График
Прочие операционные доходы 16306 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 475 663 График
Итого по разделу 6 16000 492 491 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 094 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 2 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 539 593 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 739 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 199 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 157 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 955 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 775 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 776 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 688 График
Итого по разделу 1 21000 123 704 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 137 График
Итого по разделу 2 22000 1 137 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 23 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 880 График
Итого по разделу 3 23000 1 880 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 156 График
от кредитных организаций 24102 47 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 860 График
Итого по разделу 4 24000 47 860 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 205 График
опционы 25203 580 График
По другим операциям 25206 1 185 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 472 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 472 460 График
Итого по разделу 5 25000 474 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 632 График
Евро 26102 7 238 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 80 График
Швейцарских франков 26104 1 006 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 956 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 520 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 262 График
по Евро 26302 4 085 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 481 График
по Швейцарским франкам 26304 175 График
по Японским иенам 26305 1 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 238 График
Серебра 26402 544 График
Платины 26403 1 731 График
Палладия 26404 1 030 График
Других драгоценных металлов 26405 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 609 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 69 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 242 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 828 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 664 График
Итого по разделу 6 26000 80 578 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 88 График
индивидуальных предпринимателей 27203 96 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 229 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 527 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 2 824 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 381 График
Итого по разделу 7 27000 3 610 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 765 График
Итого по разделу 8 28000 1 765 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 925 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 604 748 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 610 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 733 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 734 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.