Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 296 График
негосударственным финансовым организациям 11111 860 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 463 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 359 График
кредитным организациям 11118 23 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 171 График
прочих резидентов 11505 4 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 868 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 153 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 153 График
Итого по разделу 1 11000 89 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 442 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 442 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 7 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 106 График
Итого по разделу 5 15000 29 106 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 222 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 222 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 187 317 График
Прочие операционные доходы 16306 123 График
Итого по символам 16301-16306 16300 187 440 График
Итого по разделу 6 16000 195 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 457 График
Итого по символам 17101-17103 17100 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
Итого по разделу 7 17000 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 224 769 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 474 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 74 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 921 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 483 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 483 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 688 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 688 График
Итого по разделу 1 21000 57 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 831 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 831 График
Итого по разделу 2 22000 831 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 857 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 884 График
Итого по разделу 3 23000 1 884 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 156 График
от кредитных организаций 24102 30 179 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 335 График
Итого по разделу 4 24000 30 335 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 74 График
опционы 25203 408 График
По другим операциям 25206 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 788 График
Итого по разделу 5 25000 184 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 639 График
Евро 26102 3 785 График
Швейцарских франков 26104 269 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 185 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 114 График
по Евро 26302 1 484 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 972 График
по Швейцарским франкам 26304 103 График
по Японским иенам 26305 767 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Серебра 26402 211 График
Платины 26403 712 График
Палладия 26404 710 График
Других драгоценных металлов 26405 73 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 228 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 140 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 717 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 901 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 854 График
Итого по разделу 6 26000 40 260 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 График
Другие расходы 27308 1 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 950 График
Итого по разделу 7 27000 1 950 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 757 График
Итого по разделу 8 28000 1 757 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 284 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 391 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 950 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 317 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 319 382 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 175 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛКАПИТАЛБАНК (рег.№2519) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.