Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 583 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 675 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 524 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 386 График
кредитных организаций 11604 1 734 График
прочих резидентов 11605 6 508 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 628 График
Итого по разделу 1 11000 28 706 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 36 График
гражданам (физическим лицам) 12115 95 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 График
Итого по разделу 2 12000 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 766 График
индивидуальным предпринимателям 15114 12 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 185 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 963 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 24 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 24 График
Итого по разделу 5 15000 10 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным некоммерческим организациям 17113 3 420 График
индивидуальным предпринимателям 17114 1 График
гражданам (физическим лицам) 17115 897 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 4 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в Банке России 17217 1 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 226 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 226 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 236 График
кредитных организаций 17504 215 График
прочих резидентов 17505 41 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 492 График
Итого по разделу 7 17000 5 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 44 861 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 203 График
кредитных организаций 22304 56 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 259 График
Итого по разделу 2 22000 259 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 77 График
прочих резидентов 23102 519 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 596 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 749 График
прочих резидентов 23202 5 443 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 192 График
Итого по разделу 3 23000 7 788 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 150 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 150 График
Итого по разделу 4 24000 150 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 98 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 19 863 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 125 231 График
Итого по разделу 6 26000 145 192 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 599 График
индивидуальных предпринимателей 27103 368 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 997 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 699 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 952 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 498 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 417 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 45 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 92 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 115 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 167 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 864 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 46 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 924 График
Итого по разделу 7 27000 5 041 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 25 817 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 350 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 19 869 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 46 036 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 93 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 76 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 33 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 202 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 283 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 294 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 46 533 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 153 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 46 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 199 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 График
Итого по разделу 9 29000 215 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 205 178 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 250 039 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 16 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 16 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 986 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 14 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 000 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 65 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 65 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 10 002 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 10 002 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 12 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 12 График
Итого по разделу 1 31000 11 095 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 44 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 44 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
прочих резидентов 33605 3 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 3 График
Итого по разделу 3 33000 47 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 306 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 306 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 292 График
кредитных организаций 34404 17 График
прочих резидентов 34405 509 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 818 График
Итого по разделу 4 34000 2 124 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 11 521 График
индивидуальным предпринимателям 37114 113 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 572 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 13 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 25 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 25 График
Итого по разделу 7 37000 13 231 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 4 103 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 График
гражданам (физическим лицам) 38115 769 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 4 873 График
в Банке России 38217 1 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 1 График
в кредитных организациях 38302 178 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 178 График
Российской Федерации 38501 542 График
кредитных организаций 38504 20 График
прочих резидентов 38505 307 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 869 График
Итого по разделу 8 38000 5 921 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 418 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 31 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 31 График
Итого по разделу 1 41000 31 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 21 439 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 21 439 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 7 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 График
Итого по разделу 2 42000 21 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 391 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 391 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 1 122 График
прочих нерезидентов 43204 58 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 180 График
Итого по разделу 3 43000 1 571 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 64 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 17 441 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 127 153 График
Итого по разделу 6 46000 144 658 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 27 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 17 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 908 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 250 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 31 График
другие комиссионные расходы 47109 667 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 900 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 039 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 665 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 20 825 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 45 529 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 50 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 50 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 143 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 143 График
Итого по разделу 7 47000 49 623 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 765 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 837 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 602 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 77 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 503 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 580 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 032 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 556 График
амортизация по нематериальным активам 48303 161 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 749 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 131 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 333 График
охрана 48406 476 График
реклама 48407 52 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 349 График
страхование 48412 1 935 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 493 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 45 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 814 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 188 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 191 График
Итого по разделу 8 48000 22 936 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 240 265 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 272 683 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 644 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 519 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 519 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 23 163 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 1 221 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 1 221 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 869 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 869 График
Итого по разделу 1 71000 2 090 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 11 671 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 11 671 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 198 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 198 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 492 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 492 График
Итого по разделу 2 72000 12 361 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 10 271 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 33 434 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.