Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 247 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 991 График
кредитным организациям 11118 130 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 153 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 815 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 815 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 035 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 035 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 816 График
кредитных организаций 11504 1 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 035 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 48 779 График
прочих резидентов 11605 12 430 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 209 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 3 358 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 358 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 50 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 50 График
Итого по разделу 1 11000 124 646 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 78 График
индивидуальным предпринимателям 12114 12 График
гражданам (физическим лицам) 12115 507 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 7 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 График
Итого по разделу 2 12000 604 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 200 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 732 График
гражданам (физическим лицам) 15115 92 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 3 263 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 140 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 8 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 115 120 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 115 120 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 339 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 339 График
Итого по разделу 5 15000 221 240 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 346 490 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 565 График
кредитных организаций 22104 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 200 График
Российской Федерации 22201 23 666 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 666 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 4 292 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 292 График
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
кредитных организаций 22404 38 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 38 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 71 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 71 График
Итого по разделу 2 22000 32 267 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 921 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 921 График
Итого по разделу 4 24000 921 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 420 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 420 График
Итого по разделу 5 25000 420 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 377 График
Евро 26102 738 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 115 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 618 График
Евро 26202 42 014 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 47 632 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 48 845 График
по Евро 26302 86 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 984 График
Итого по разделу 6 26000 184 731 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 434 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 414 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 952 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 612 График
индивидуальных предпринимателей 27203 427 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 344 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 383 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 103 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 366 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 216 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 33 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 64 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 782 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 489 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 489 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 5 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 814 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 228 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 59 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 39 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 140 График
Итого по разделу 7 27000 15 751 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 985 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 20 954 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 21 939 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 276 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 277 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 931 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 940 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 10 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 10 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 615 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 616 График
Итого по разделу 8 28000 32 782 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 37 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 28 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 65 График
Итого по разделу 9 29000 65 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 937 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 613 427 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 112 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 112 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 930 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 182 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 112 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 18 491 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 18 491 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 34 237 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 34 242 График
Итого по разделу 1 31000 56 957 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 4 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 4 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 512 График
прочих резидентов 34405 125 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 637 График
Итого по разделу 4 34000 641 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 5 914 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 431 График
гражданам (физическим лицам) 37115 46 260 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 54 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 3 025 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 3 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 947 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 947 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 85 764 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 85 764 График
Итого по разделу 7 37000 144 341 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 201 939 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 27 525 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 27 525 График
Итого по разделу 1 41000 27 525 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 270 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 270 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 41 154 График
прочих резидентов 42305 2 178 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 43 332 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 17 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 17 График
Итого по разделу 2 42000 43 619 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 009 График
Евро 46102 454 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 463 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 327 График
Евро 46202 32 959 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 38 286 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 48 643 График
по Евро 46302 93 130 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 141 773 График
Итого по разделу 6 46000 181 522 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 305 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 17 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 920 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 659 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 354 График
другие комиссионные расходы 47109 49 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 304 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 964 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 379 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 24 343 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 45 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 120 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 165 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 14 876 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 14 876 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 105 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 109 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 214 График
Итого по разделу 7 47000 51 902 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 902 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 377 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 289 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 165 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 174 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 160 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 118 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 617 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 141 График
амортизация по нематериальным активам 48303 222 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 363 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 486 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 472 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 578 График
служебные командировки 48405 20 График
охрана 48406 1 968 График
реклама 48407 241 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 838 График
аудит 48410 380 График
страхование 48412 1 564 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 995 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 272 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 814 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 17 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 77 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 71 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 186 График
Итого по разделу 8 48000 73 269 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 377 837 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 579 776 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 651 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 821 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 508 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 329 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 31 322 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 322 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.