Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 886 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 771 График
кредитным организациям 11118 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 358 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 040 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 040 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 774 График
кредитных организаций 11504 146 462 График
прочих резидентов 11505 7 856 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 092 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 График
Итого по разделу 1 11000 237 320 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 236 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 320 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 381 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 439 График
Итого по разделу 2 12000 153 653 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 525 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 859 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 274 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 658 График
Итого по разделу 3 13000 13 658 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 223 429 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 799 График
Итого по разделу 5 15000 223 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 385 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 385 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 004 График
По другим операциям 16203 1 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 153 054 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 153 209 График
Итого по разделу 6 16000 156 925 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 692 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 727 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 710 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 95 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 239 График
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 090 График
Итого по разделу 7 17000 35 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 390 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 394 382 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 820 871 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 487 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 264 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 751 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 99 686 График
Итого по символам 21401-21417 21400 99 686 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 590 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 590 График
Итого по разделу 1 21000 150 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 303 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 201 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 201 График
Итого по разделу 2 22000 148 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 851 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 851 График
Итого по разделу 3 23000 2 851 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 221 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 354 График
Итого по разделу 4 24000 221 354 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 336 График
форварды 25202 5 764 График
опционы 25203 2 728 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 650 График
По другим операциям 25206 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 200 754 График
опционы 25303 8 487 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 209 241 График
Итого по разделу 5 25000 219 024 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 608 График
Евро 26102 17 126 График
Швейцарских франков 26104 447 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 548 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 3 247 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 841 График
по Швейцарским франкам 26304 1 767 График
по Японским иенам 26305 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 641 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 2 894 График
Палладия 26404 688 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 384 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 83 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 1 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 503 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 797 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 617 График
Итого по разделу 6 26000 105 696 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 113 График
индивидуальных предпринимателей 27103 335 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 448 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 188 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 504 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 142 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Другие расходы 27308 450 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 665 График
Итого по разделу 7 27000 2 617 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 107 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 720 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 613 График
Итого по разделу 8 28000 9 613 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 298 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 548 925 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 617 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 850 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 859 871 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 29 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 19 774 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 19 774 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.