Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 905 График
кредитным организациям 11118 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 89 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 273 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 273 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 473 График
кредитных организаций 11504 68 501 График
прочих резидентов 11505 1 825 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 93 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 График
Итого по разделу 1 11000 112 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 213 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 213 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 227 График
Итого по разделу 2 12000 54 552 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 486 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 331 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 257 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 074 График
Итого по разделу 3 13000 7 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 102 790 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 022 График
Итого по разделу 5 15000 103 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 422 График
По другим операциям 16203 551 График
Итого по символам 16201-16203 16200 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 281 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 284 График
Итого по разделу 6 16000 53 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 282 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 710 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 153 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 880 График
Итого по разделу 7 17000 14 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 353 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 723 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 865 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 51 979 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 979 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 530 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 530 График
Итого по разделу 1 21000 78 509 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 465 График
Итого по разделу 2 22000 35 465 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 870 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 870 График
Итого по разделу 3 23000 1 870 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 104 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 813 График
Итого по разделу 4 24000 104 813 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 869 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 869 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 2 498 График
опционы 25203 1 246 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 359 График
По другим операциям 25206 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 93 300 График
опционы 25303 5 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 457 График
Итого по разделу 5 25000 104 760 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 837 График
Евро 26102 9 215 График
Швейцарских франков 26104 224 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 888 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 888 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 1 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 340 График
по Швейцарским франкам 26304 419 График
по Японским иенам 26305 313 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 776 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 443 График
Палладия 26404 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 615 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 920 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 540 График
Итого по разделу 6 26000 53 480 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 172 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 95 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Другие расходы 27308 102 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 График
Итого по разделу 7 27000 524 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 772 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 772 График
Итого по разделу 8 28000 8 772 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 264 923 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 524 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 379 421 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 193 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 25 379 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 25 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.