Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 144 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 398 График
кредитным организациям 11118 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 576 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 638 График
прочих резидентов 11505 777 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 44 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 44 График
Итого по разделу 1 11000 53 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 936 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 936 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 25 466 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 422 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 668 График
Итого по разделу 3 13000 2 668 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 673 График
Итого по разделу 5 15000 49 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 177 График
По другим операциям 16203 264 График
Итого по символам 16201-16203 16200 441 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 935 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 937 График
Итого по разделу 6 16000 25 378 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 505 График
Итого по символам 17201-17203 17200 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 60 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 4 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 320 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 719 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 161 531 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 87 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 344 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 401 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 24 670 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 670 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 780 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 780 График
Итого по разделу 1 21000 37 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 365 График
Итого по разделу 2 22000 9 365 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 288 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 288 График
Итого по разделу 3 23000 1 288 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 58 430 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 430 График
Итого по разделу 4 24000 58 430 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 1 118 График
опционы 25203 486 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 162 График
По другим операциям 25206 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 666 График
опционы 25303 2 354 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 020 График
Итого по разделу 5 25000 51 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 394 График
Евро 26102 4 666 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 972 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 972 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 764 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 959 График
по Швейцарским франкам 26304 264 График
по Японским иенам 26305 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 202 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 706 График
Палладия 26404 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 409 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 922 График
Итого по разделу 6 26000 26 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Другие расходы 27308 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 147 График
Итого по разделу 7 27000 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 303 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 883 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 287 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 473 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 473 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 23 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 23 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 23 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.