Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 204 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 111 График
кредитным организациям 11118 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 699 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 989 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 183 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 59 639 График
прочих резидентов 11505 6 035 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 График
Итого по разделу 1 11000 212 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 791 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 355 График
Итого по символам 12401-12407 12400 355 График
Итого по разделу 2 12000 168 698 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 711 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 290 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 4 002 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 499 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 499 График
Итого по разделу 4 14000 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 186 650 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 832 График
Итого по разделу 5 15000 187 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 592 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 592 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 214 График
По другим операциям 16203 1 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 012 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 24 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 152 635 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 692 График
Итого по разделу 6 16000 157 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 236 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 147 926 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 148 График
Другие доходы 17306 346 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 423 График
Итого по разделу 7 17000 179 666 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 380 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 349 629 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 179 666 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 910 045 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 498 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 26 539 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 539 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 612 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 621 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 61 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 140 738 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 140 738 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 26 749 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 749 График
Итого по разделу 2 22000 167 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 435 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 231 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 666 График
Итого по разделу 3 23000 11 666 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 63 График
от кредитных организаций 24102 173 199 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 173 262 График
Итого по разделу 4 24000 173 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 455 График
форварды 25202 4 920 График
опционы 25203 4 372 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 464 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 217 639 График
опционы 25303 7 517 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 156 График
Итого по разделу 5 25000 235 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 184 График
Евро 26102 21 969 График
Швейцарских франков 26104 500 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 653 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 950 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 358 График
по Евро 26302 4 178 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 792 График
по Швейцарским франкам 26304 1 996 График
по Японским иенам 26305 1 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 2 748 График
Палладия 26404 1 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 378 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 73 График
Аудит 26408 457 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 2 229 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 746 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 624 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 538 График
Итого по разделу 6 26000 139 816 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 130 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 202 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 382 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 96 График
индивидуальных предпринимателей 27203 132 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 610 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 120 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 График
Другие расходы 27308 874 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 413 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 038 График
Итого по разделу 7 27000 1 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 695 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 560 247 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 850 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 791 350 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 791 350 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 118 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 118 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.