Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 615 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 194 График
кредитным организациям 11118 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 993 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 835 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 835 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 19 541 График
прочих резидентов 11505 2 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 540 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 91 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 График
Итого по разделу 1 11000 106 497 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 315 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 632 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 174 График
Итого по разделу 2 12000 103 660 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 397 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 121 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 139 График
Итого по разделу 5 15000 77 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 77 418 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 435 График
Итого по разделу 6 16000 78 589 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 039 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 139 График
Другие доходы 17306 318 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 458 График
Итого по разделу 7 17000 17 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 210 157 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 156 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 498 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 383 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 378 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 080 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 508 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 508 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 152 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 161 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 21 264 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 222 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 222 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 839 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 839 График
Итого по разделу 2 22000 108 061 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 580 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 580 График
Итого по разделу 3 23000 2 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 130 График
от кредитных организаций 24102 76 013 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 143 График
Итого по разделу 4 24000 76 143 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 286 График
форварды 25202 2 276 График
опционы 25203 2 051 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 159 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 98 350 График
опционы 25303 2 990 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 340 График
Итого по разделу 5 25000 106 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 701 График
Евро 26102 12 712 График
Швейцарских франков 26104 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 042 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 268 График
по Евро 26302 2 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 224 График
по Швейцарским франкам 26304 1 314 График
по Японским иенам 26305 831 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 815 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 1 295 График
Палладия 26404 643 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 214 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 307 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 210 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 281 График
Итого по разделу 6 26000 76 808 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 202 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 132 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 348 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 49 График
Другие расходы 27308 529 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 413 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 578 График
Итого по разделу 7 27000 1 029 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 325 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 261 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 029 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 392 068 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 392 068 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 166 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.