Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 140 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 293 График
кредитным организациям 11118 749 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 040 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 052 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 052 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 36 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 38 688 График
прочих резидентов 11505 4 981 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 669 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 142 График
Итого по разделу 1 11000 161 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 761 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 678 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 265 График
Итого по разделу 2 12000 123 611 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 032 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 257 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 290 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 499 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 499 График
Итого по разделу 4 14000 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 106 122 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 304 График
Итого по разделу 5 15000 107 304 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 475 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 475 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 35 График
По другим операциям 16203 1 475 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 510 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 121 858 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 121 886 График
Итого по разделу 6 16000 124 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 114 000 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 144 График
Другие доходы 17306 328 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 124 473 График
Итого по разделу 7 17000 137 370 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 950 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 233 964 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 137 370 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 656 284 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 459 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 459 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 475 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 670 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 11 619 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 619 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 164 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 173 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
Итого по разделу 1 21000 38 925 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 952 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 952 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 839 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 839 График
Итого по разделу 2 22000 126 791 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 276 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 713 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 989 График
Итого по разделу 3 23000 4 989 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 График
от кредитных организаций 24102 98 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 545 График
Итого по разделу 4 24000 98 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 379 График
форварды 25202 3 566 График
опционы 25203 3 154 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 304 График
По другим операциям 25206 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 501 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 164 729 График
опционы 25303 5 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 730 График
Итого по разделу 5 25000 177 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 809 График
Евро 26102 17 754 График
Швейцарских франков 26104 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 942 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 021 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 021 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 332 График
по Евро 26302 3 070 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 458 График
по Швейцарским франкам 26304 1 648 График
по Японским иенам 26305 1 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 2 006 График
Палладия 26404 741 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 269 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 307 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 308 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 468 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 961 График
Итого по разделу 6 26000 108 575 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 115 График
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 186 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 355 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 132 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 521 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 88 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 538 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 413 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 641 График
Итого по разделу 7 27000 1 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 389 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 556 404 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 556 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 880 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 880 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.