Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 647 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 707 График
кредитным организациям 11118 2 699 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 093 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 447 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 389 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 389 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 141 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 147 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 779 График
кредитных организаций 11504 30 949 График
прочих резидентов 11505 7 313 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 041 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 386 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 386 График
Итого по разделу 1 11000 209 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 209 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 209 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 317 График
Итого по разделу 2 12000 110 931 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 930 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 219 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 2 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 586 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 075 График
Итого по разделу 5 15000 90 075 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 786 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 786 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 119 663 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 726 График
Итого по разделу 6 16000 128 512 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 572 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 423 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 440 График
Итого по разделу 7 17000 11 068 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 320 576 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 751 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 068 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 552 395 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 461 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 461 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 794 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 289 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 275 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 564 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 859 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 880 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 График
Итого по разделу 1 21000 56 894 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 471 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 471 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 985 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 985 График
Итого по разделу 2 22000 78 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 659 График
прочих нерезидентов 23104 3 588 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 380 График
Итого по разделу 3 23000 11 380 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 390 График
от кредитных организаций 24102 76 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 525 График
Итого по разделу 4 24000 76 525 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 413 График
форварды 25202 5 036 График
опционы 25203 5 176 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 199 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 149 119 График
опционы 25303 6 944 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 156 063 График
Итого по разделу 5 25000 166 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 271 График
Евро 26102 23 602 График
Швейцарских франков 26104 534 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 407 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 206 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 206 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 График
по Евро 26302 4 998 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 103 График
по Швейцарским франкам 26304 2 130 График
по Японским иенам 26305 2 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 480 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 3 764 График
Палладия 26404 2 090 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 138 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 2 710 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 463 График
Итого по разделу 6 26000 158 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 123 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 740 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 752 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 97 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 График
Другие расходы 27308 913 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 103 График
Итого по разделу 7 27000 1 988 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 267 График
Итого по разделу 8 28000 267 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 135 350 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 413 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 988 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 550 797 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 551 064 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 331 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.