Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 386 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 328 График
кредитным организациям 11118 1 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 520 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 520 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 131 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 779 График
кредитных организаций 11504 13 717 График
прочих резидентов 11505 4 268 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 764 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 236 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 236 График
Итого по разделу 1 11000 99 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 512 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 43 254 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 528 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 343 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 871 График
Итого по разделу 5 15000 43 871 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 411 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 411 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 831 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 880 График
Итого по разделу 6 16000 65 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 851 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 349 График
Итого по символам 17301-17306 17300 366 График
Итого по разделу 7 17000 5 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 109 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 257 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 982 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 982 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 794 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 128 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 348 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 075 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 087 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 График
Итого по разделу 1 21000 31 406 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 285 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 052 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 052 График
Итого по разделу 2 22000 32 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 659 График
прочих нерезидентов 23104 97 График
Прочих ценных бумаг 23105 300 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 056 График
Итого по разделу 3 23000 7 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 График
от кредитных организаций 24102 29 480 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 550 График
Итого по разделу 4 24000 29 550 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 181 График
форварды 25202 2 231 График
опционы 25203 2 011 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 570 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 74 788 График
опционы 25303 3 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 043 График
Итого по разделу 5 25000 82 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 571 График
Евро 26102 12 020 График
Швейцарских франков 26104 261 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 852 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 113 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 2 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 102 График
по Швейцарским франкам 26304 1 111 График
по Японским иенам 26305 1 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 619 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 2 172 График
Палладия 26404 856 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 185 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 1 360 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 699 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 061 График
Итого по разделу 6 26000 75 645 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 339 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 343 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 График
Другие расходы 27308 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 534 График
Итого по разделу 7 27000 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 267 График
Итого по разделу 8 28000 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 194 864 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 259 528 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 259 795 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 428 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.