Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 209 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 479 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 984 График
кредитным организациям 11118 1 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 688 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 249 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 249 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 131 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 779 График
кредитных организаций 11504 6 008 График
прочих резидентов 11505 2 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 76 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 График
Итого по разделу 1 11000 48 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 330 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 741 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 741 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 График
Итого по разделу 2 12000 14 583 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 900 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 209 График
Итого по разделу 5 15000 17 209 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 838 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 838 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 30 823 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 847 График
Итого по разделу 6 16000 35 685 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 949 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 337 График
Итого по символам 17301-17306 17300 337 График
Итого по разделу 7 17000 2 329 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 955 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 329 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 117 919 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 289 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 794 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 744 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 64 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 808 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 968 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 974 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 График
Итого по разделу 1 21000 16 060 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 489 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 489 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 708 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 708 График
Итого по разделу 2 22000 9 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 659 График
Прочих ценных бумаг 23105 300 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 959 График
Итого по разделу 3 23000 6 959 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 110 График
от кредитных организаций 24102 9 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 480 График
Итого по разделу 4 24000 9 480 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 График
форварды 25202 962 График
опционы 25203 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 38 223 График
опционы 25303 992 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 215 График
Итого по разделу 5 25000 41 071 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 610 График
Евро 26102 5 914 График
Швейцарских франков 26104 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 663 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 061 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 541 График
по Швейцарским франкам 26304 181 График
по Японским иенам 26305 468 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 711 График
Палладия 26404 274 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 667 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Страхование 26410 667 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 180 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 467 График
Итого по разделу 6 26000 34 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 68 График
Другие расходы 27308 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 445 График
Итого по разделу 7 27000 483 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 210 График
Итого по разделу 8 28000 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 257 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 483 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 117 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 117 686 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 233 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 233 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.