Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 533 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 555 График
кредитным организациям 11118 2 541 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 67 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 808 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 808 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 138 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 779 График
кредитных организаций 11504 22 332 График
прочих резидентов 11505 6 001 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 112 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 330 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 330 График
Итого по разделу 1 11000 154 076 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 739 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 841 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 80 089 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 848 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 График
Итого по разделу 3 13000 2 046 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 040 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 556 График
Итого по разделу 5 15000 69 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 809 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 809 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 826 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 886 График
Итого по разделу 6 16000 88 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 773 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 48 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 359 График
Итого по символам 17301-17306 17300 376 График
Итого по разделу 7 17000 7 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 234 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 160 297 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 401 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 667 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 667 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 794 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 794 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 743 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 203 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 946 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 521 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 538 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 195 График
Итого по разделу 1 21000 45 140 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 123 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 052 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 052 График
Итого по разделу 2 22000 52 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 659 График
прочих нерезидентов 23104 2 413 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 065 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 137 График
Итого по разделу 3 23000 10 137 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 310 График
от кредитных организаций 24102 57 860 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 170 График
Итого по разделу 4 24000 58 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 295 График
форварды 25202 3 821 График
опционы 25203 3 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 144 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 107 655 График
опционы 25303 4 937 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 592 График
Итого по разделу 5 25000 120 305 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 388 График
Евро 26102 18 049 График
Швейцарских франков 26104 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 827 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 169 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 169 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 График
по Евро 26302 3 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 895 График
по Швейцарским франкам 26304 1 688 График
по Японским иенам 26305 1 847 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 112 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 79 График
Платины 26403 3 034 График
Палладия 26404 1 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 426 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 94 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 2 052 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 349 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 095 График
Итого по разделу 6 26000 116 203 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 504 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 508 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 55 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 График
Другие расходы 27308 594 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 727 График
Итого по разделу 7 27000 1 307 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 267 График
Итого по разделу 8 28000 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 315 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 815 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 403 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 403 704 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 772 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.