Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 031 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 768 График
кредитным организациям 11118 2 165 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 129 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 564 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 564 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 382 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 525 График
кредитных организаций 11504 6 090 График
прочих резидентов 11505 13 103 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 718 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 519 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 519 График
Итого по разделу 1 11000 179 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 472 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 556 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 556 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 224 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 81 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 562 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 371 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 576 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 576 График
Итого по разделу 3 13000 1 537 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 068 График
Итого по разделу 5 15000 64 068 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 28 257 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 260 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 116 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 459 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 041 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 628 График
Итого по разделу 6 16000 267 888 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 064 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 731 График
Итого по символам 17201-17203 17200 757 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 7 839 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 333 493 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 839 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 602 904 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 984 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 984 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 243 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 243 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 602 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 830 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 128 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 141 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 230 График
Итого по символам 21801-21804 21800 230 График
Итого по разделу 1 21000 65 428 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 616 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 30 143 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 143 График
Итого по разделу 2 22000 63 759 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 010 График
прочих нерезидентов 23104 125 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 972 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 107 График
Итого по разделу 3 23000 7 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 942 График
от кредитных организаций 24102 61 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 055 График
Итого по разделу 4 24000 62 055 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 269 График
форварды 25202 5 203 График
опционы 25203 3 964 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 197 График
По другим операциям 25206 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 741 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 239 956 График
опционы 25303 7 569 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 247 525 График
Итого по разделу 5 25000 257 266 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 377 График
Евро 26102 20 692 График
Швейцарских франков 26104 533 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 319 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 276 График
по Евро 26302 4 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 318 График
по Швейцарским франкам 26304 1 402 График
по Японским иенам 26305 2 715 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 147 График
Платины 26403 4 808 График
Палладия 26404 3 212 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 436 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 98 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 2 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 678 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 595 График
Итого по разделу 6 26000 142 155 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 547 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 565 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 97 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 1 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 243 График
Итого по разделу 7 27000 1 818 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 313 График
Итого по разделу 8 28000 2 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 316 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 187 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 468 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 818 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 599 588 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 601 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 003 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.