Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 555 График
кредитным организациям 11118 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 701 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 136 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 339 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 342 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 830 График
кредитных организаций 11504 2 024 График
прочих резидентов 11505 7 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 684 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 220 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 220 График
Итого по разделу 1 11000 86 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 801 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 92 График
Итого по символам 12401-12407 12400 92 График
Итого по разделу 2 12000 41 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 574 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 574 График
Итого по разделу 3 13000 1 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 023 График
Итого по разделу 5 15000 33 023 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 14 136 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 343 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 380 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 785 График
Итого по разделу 6 16000 75 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 494 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 731 График
Итого по символам 17201-17203 17200 751 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 246 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 193 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 246 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 240 236 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 038 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 779 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 779 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 779 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 886 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 827 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 827 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 График
Итого по разделу 1 21000 33 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 446 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 446 График
Итого по разделу 2 22000 13 446 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 422 График
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 719 График
Итого по разделу 3 23000 3 719 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 827 График
от кредитных организаций 24102 25 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 915 График
Итого по разделу 4 24000 29 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 124 График
форварды 25202 2 466 График
опционы 25203 1 393 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 107 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 692 График
опционы 25303 4 286 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 978 График
Итого по разделу 5 25000 82 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 925 График
Евро 26102 10 488 График
Швейцарских франков 26104 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 130 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 948 График
по Евро 26302 2 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 739 График
по Швейцарским франкам 26304 659 График
по Японским иенам 26305 1 140 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 897 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 2 358 График
Палладия 26404 2 346 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 781 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 775 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 166 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 073 График
Итого по разделу 6 26000 67 779 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 175 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 371 График
Итого по разделу 7 27000 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 406 График
Итого по разделу 8 28000 2 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 183 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 231 222 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 233 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 608 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка УРАЛФИНАНС (рег.№1370) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.